6ο τοκομερίδιο Metlen: Οι τόκοι ανέρχονται σε 9,94 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4% και μεικτό ποσό 19,89 ευρώ ανά ομολογία

Στην καταβολή του έκτου τοκομεριδίου του κοινού ομολογιακού της δανείου προχωρά η Metlen Energy & Metals, με τους επενδυτές να καλούνται να έχουν υπόψη τις κρίσιμες ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής των τόκων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το συνολικό μεικτό ποσό που θα διανεμηθεί στους ομολογιούχους ανέρχεται σε 9,94 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έκτης περιόδου εκτοκισμού του εταιρικού ομολόγου που διαπραγματεύεται στην Euronext Athens.

Πότε γίνεται η αποκοπή και ποιοι δικαιούνται τον τόκο

Η Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 αποτελεί την ημερομηνία αποκοπής του έκτου τοκομεριδίου (ex-coupon date). Από εκείνη την ημέρα και μετά, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του συγκεκριμένου τόκου.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date) έχει οριστεί η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ενώ η καταβολή των τόκων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Δικαιούχοι της πληρωμής θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι των ομολογιών κατά την ημερομηνία καταγραφής.

Τόκος 19,89 ευρώ ανά ομολογία με επιτόκιο 4%

Για την έκτη περίοδο εκτοκισμού, το συνολικό ποσό των τόκων διαμορφώνεται σε 9.944.444,44 ευρώ.

Το αντίστοιχο μεικτό ποσό ανά ομολογία ανέρχεται σε 19,88888889 ευρώ, για τίτλους ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4% (προ φόρων).

Ο υπολογισμός των τόκων πραγματοποιείται με βάση τη μέθοδο Actual/360, δηλαδή με έτος 360 ημερών και τον πραγματικό αριθμό ημερών της περιόδου εκτοκισμού.

Το ομόλογο αριθμεί σήμερα 500.000 ομολογίες, οι οποίες παραμένουν εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.

Πώς θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή

Η εξόφληση των τόκων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD).

Για τη συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών, τα ποσά θα πιστωθούν μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών που διατηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία για περιπτώσεις όπως οι κληρονόμοι αποβιωσάντων ομολογιούχων ή επενδυτές των οποίων οι τίτλοι βρίσκονται σε ειδικούς λογαριασμούς ή σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή πραγματοποιείται μέσω της ATHEXCSD για διάστημα έως ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής, ενώ μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα σχετικά ποσά μεταφέρονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης: BofA: Βλέπει άνοδο άνω του 25% για τη Metlen και εστιάζει στο «χρυσό» γάλλιο