ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» στις 27 Μαρτίου το δικαίωμα τόκου. Record date, ex-coupon, ποσά και διαδικασία καταβολής τόκων 8,09 εκατ. ευρώ
Σε τροχιά πληρωμής εισέρχεται το πρώτο τοκομερίδιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) που εξέδωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την εταιρεία να αποσαφηνίζει το πλήρες χρονοδιάγραμμα εκτοκισμού και καταβολής των τόκων για την αρχική περίοδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 έως τα τέλη Μαρτίου 2026.
Η πρώτη περίοδος εκτοκισμού, που ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική απόδοση για τους ομολογιούχους του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Record date και ex-coupon: Πότε «κλειδώνουν» οι δικαιούχοι
Καθοριστική ημερομηνία για τους επενδυτές είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, η οποία έχει οριστεί ως ημερομηνία καταγραφής (record date) των δικαιούχων τόκου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι διακρατούν ομολογίες έως και την ημερομηνία αυτή θα είναι οι δικαιούχοι της πληρωμής.
Μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο πρώτο τοκομερίδιο (ex coupon date), γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά της τιμής στη δευτερογενή αγορά.
Ποσό τόκων και απόδοση: 8,09 εκατ. ευρώ για τους ομολογιούχους
Το συνολικό μεικτό ποσό τόκων για την πρώτη περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται σε 8.088.888,89 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση 16,177 ευρώ ανά ομολογία, με βάση ετήσιο επιτόκιο 3,20% προ φόρων.
Το δάνειο αφορά συνολικά 500.000 ομολογίες, οι οποίες βρίσκονται σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την ελκυστικότητα του τίτλου για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.
Διαδικασία πληρωμής: Μέσω ATHEXCSD και χρηματιστηριακών
Η καταβολή των τόκων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).
Οι επενδυτές θα λάβουν τα ποσά είτε μέσω των χειριστών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, είτε –σε ειδικές περιπτώσεις– μέσω απευθείας διαδικασιών που αφορούν κληρονόμους δικαιούχων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Για περιπτώσεις τίτλων που τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής εντός ενός έτους μέσω της ATHEXCSD, ενώ μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού τα ποσά μεταφέρονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Προθεσμίες και παραγραφή: Τι ισχύει για τα μη εισπραχθέντα ποσά
Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πλαίσιο παραγραφής των τόκων, καθώς –όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία– το δικαίωμα είσπραξης παραμένει ενεργό για πέντε έτη. Μετά την πάροδο της πενταετίας, τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τους επενδυτές, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθούν στενά τα χρονικά περιθώρια, ώστε να διασφαλίσουν την είσπραξη των αποδόσεών τους.
Διαβάστε επίσης: ΕΥΔΑΠ: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξάνει τη θέση της κατά 2,81% με premium 10,8%
Μ.Η.Τ. 242183