Στις …πλάτες των προμηθευτών πορεύεται o ΌμΙλος Public με μητρική εταιρεία την OLYMPIA GROUP. Τα Public του Πάνου Γερμανού ακόμη δεν έχουν βρει το δρόμο της κερδοφορίας με βάση τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις σε βαθμό που προβληματίζει έναν ανεξάρτητο οικονομικό παρατηρητή. Οι εμπορικές υποχρεώσεις το Ομίλου από το 2019 μέχρι τα τέλη του 2023 αυξήθηκε κατά 47,7%. Το 2019 ήταν στα 88,1 εκατ. ευρώ για να εκτοξευθεί στα 130.9 εκατ. ευρώ το 2023.
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου διπλασιάστηκε σε διάστημα 4 ετών. Το 2019 ήταν στα 111,4 εκατ. ευρώ για να ανέλθει στα 204,7 εκατ. ευρώ Να σημειωθεί ότι ο τραπεζικός δανεισμός το 2019 ήταν στα 3,3 εκατ. ευρώ για να ανέλθουν στα 18 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2023. Η διοίκηση του Ομίλου με την ετήσια οικονομική κατάσταση του 2023 ενημερώνει τους προμηθευτές σημειώνοντας πως διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας μεριμνώντας ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όμιλος, κατά την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δύναται να αντλήσει κεφάλαια από αχρησιμοποίητα όρια διευκολύνσεων 30 εκατ. χωρίς εγκρίσεις.
Η περαιτέρω χρηματοδότηση του Ομίλου χωρίς εγκρίσεις απασχολεί τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση με καλύτερα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.
Η ρευστότητα του Ομίλου Public.
Ο κίνδυνος ρευστότητας τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας είναι η πιο συνηθισμένη παράγραφος στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων ετών. Ειδικά για το 2023 αναφέρεται παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 48.132.370 ευρώ και 37.532.528 ευρώ έναντι 39.691.173 ευρώ και 27.932.188 ευρώ το 2022.
Η μη βελτίωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στην χρήση 2023 προήλθε, καθώς σε σχέση με τη χρήση 2022 δεν υπήρξε κάποια αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων και οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 40.000.000 ευρώ ήταν λιγότερες συγκριτικά με το 2022.
Ο Όμιλος εκτιμά ότι διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια και την απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών και χρηματοδοτικών αναγκών του. Ελέγχει διαρκώς το ποσό δανεισμού καθώς και τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Ο Όμιλος εξασφαλίζει τα αναγκαία επιπλέον όρια χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και δραστηριότητάς του μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών. Οι διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία επαρκούν για τη συνήθη λειτουργία της και την κάλυψη έκτακτων βραχυπρόθεσμων επιχειρηματικών αναγκών.
Τον Δεκέμβριο του 2023 και για την κάλυψη των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών της η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση πιστώσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την τράπεζα Eurobank αξίας € 7 εκ. Τέλος, τροποποίησε σύμβαση Ο/Δ (τύπου RCF) με την τράπεζα Πειραιώς η οποία έληξε τον Δεκέμβρη του 2023 και παρατάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024
Ειδικός συνεργάτης
Μ.Η.Τ. 242183