Aegean: Ανακοίνωση εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου

Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. (Aegean) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έκδοσης 04.07.2025, η Record Date για τον προσδιορισμό των δικαιούχων τόκου της 1ης Περιόδου Εκτοκισμού ορίζεται την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Από την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 (Ex-Coupon Date), οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό τόκου για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται σε €4.753.472,22, ή €19,01388889 ανά ομολογία, υπολογισμένο με ετήσιο επιτόκιο 3,70% (προ φόρων), βάση έτους 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360), για συνολικά 250.000 ομολογίες που είναι σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά.

Η καταβολή τόκων στους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD) την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, ως εξής:

Μέσω Συμμετεχόντων που τηρούν λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις.

Ειδικές περιπτώσεις:

Σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., η πληρωμή θα γίνεται μέσω ATHEXCSD μετά τη νομιμοποίηση των κληρονόμων, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής του τοκομεριδίου.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων που κατέχουν τίτλους σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται είτε μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, είτε μέσω ATHEXCSD σύμφωνα με τις διαδικασίες νομιμοποίησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται πενταετία από το τέλος του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.