Lamda Development – 9η περίοδος εκτοκισμού: Σταθερές αποδόσεις με τόκους-ρεκόρ

Lamda Development:  Τόκοι 5,5 εκατ. ευρώ – Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για τους ομολογιούχους

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων τόκου (Record Date) για την περίοδο από 22 Ιουλίου 2024 έως 21 Ιανουαρίου 2025 έχει οριστεί η Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025. Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το τοκομερίδιο (ex coupon date).

Η καταβολή των τόκων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2025, μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD).

Ποσά και λεπτομέρειες καταβολής

Το μικτό ποσό των τόκων για την 9η περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται σε 5.530.666,67 ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε 17,283333 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. Οι τόκοι έχουν υπολογιστεί με ετήσιο επιτόκιο 3,40% (προ φόρων) και αφορούν 320.000 ομολογίες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί

1. Μέσω των συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.
2. Για τις περιπτώσεις κληρονόμων, η καταβολή θα γίνεται μέσω του ATHEXCSD ή παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά από ένα έτος.

Η ανακοίνωση της Lamda

Σύμφωνα με τους όρους του από 06.07.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Ένατη (9η) Περίοδο Εκτοκισμού από 22.07.2024 έως 21.01.2025 είναι η Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 9ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Ένατη (9η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.530.666,67, ήτοι ποσό €17,2833333333 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με τις ανακοινώσεις αυτές, η Lamda Development επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για έγκαιρη και διαφανή ενημέρωση προς τους επενδυτές, ενώ η σταθερή απόδοση του ΚΟΔ ενισχύει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία.

Διαβάστε επίσης: Lamda Development: Καταβολή τόκων 5,5 εκατ. για την πέμπτη περίοδο εκτοκισμού